70亿元银行贷款压顶,友发集团拟向实控人定增10亿元补流还贷

70亿元银行贷款压顶,友发集团拟向实控人定增10亿元补流还贷

褚飞雨 2024-11-30 新闻百科 80 次浏览 0个评论

界面新闻记者 | 冯雨晨

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友发集团601686.SH计划向多位实控人募资不超10亿元补流还贷。在2022年,友发集团行了20亿元规模的可转债券募集净额19.85亿元,钱为何这么快就“花完了”?

10月17日晚间,友发集团披露定增预案拟向公司控股股东和实际控制人李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华6人发行不超2.16亿股,发行价格为4.64元/股预计募资上限不超10亿元。

本次发行若完成,李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华及其一致行动人整体股将由7.45亿股将上升至9.61亿股,占总股本的比例52.11%升至58.38%,控制权发生变化。

友发集团本次拟将全部募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。

虽然友发集团账上现金水平处于最丰腴时刻,但其银行贷款水平较高,灵活性较差。截至2024年6月底,友发集团账面货币资金69.46亿元,较去年年底增长31.7亿元,界面新闻记者注意到,其中46.12亿元为银行承兑汇票保证金,处于受限中。

70亿元银行贷款压顶,友发集团拟向实控人定增10亿元补流还贷

2021年2023年2024年上半年末友发集团银行贷款含票据授信融资和应付债券余额分别为49.31亿元、62.8亿元、60.22亿元和70.56 亿元,对应各期利息支出分别为 2.02亿元、2.73亿元、2.61亿元、1.48亿元同期,2021年2023年以及2024年6月友发集团资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%,远高出同行业上市公司金洲管道(002443.SZ)、常宝股份(002478.SZ)、新兴铸管(000778.SZ)。

半年报显示,2024年上半年,友发集团应付票据较去年底增70.66%至74.69亿元。

产能扩大或是友发集团资金压力高悬的根因。

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友发集团为是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业2022年友发集团在河北唐山新建脚手架生产基地2023年增加安徽阜阳涂塑管生产基地2024年友发集团增加云南玉溪钢管生产基地和河北邯郸保温管道生产基地。

产能扩张下,友发集团现营收规模的确比上市前明显增长。

2020年12月,友发集团登陆上交所,首发募资18.26亿元。上市当年即2020年,友发集团实现营收484.19亿元,是其当时有史以来最好水平,2021年至2023年,友发集团突破式实现营收668.66亿、673.6亿元元、609.18亿元。

不过,友发集团盈利能力却不及上市之初。2019年及2020年,其净利润为8.65亿元、11.43亿元,2020年至2023年及2024年上半年,其净利润分别为6.14亿元、2.97亿元、5.70亿元及1.1亿元,难及上市之际“高光水平”。

2023年,友发集团还面临产销不平衡情况。年报显示,友发集团2023年总产量同比增长0.86%,销量却减少0.26%,同时库存量同比上升比例达16.21%。

2024年上半年,整个焊接钢管行业产销双降。据国家统计局公布的数据,2024年1至6月份,全国焊接钢管产量2851万吨,同比下降8.3%。另据中国钢结构协会钢管分会提供的数据,上半年全国焊接钢管表观消费量2597万吨,同比下降10.6%。

一位钢铁产业分析师表示:“焊管受地产和基建用管冲击,上半年供需双弱,社会库存目前处在相对低位且周转速度较慢,短期来看,国内焊管市场价格将在底部震荡”。

行业价格震荡下,扩产之后的友发股份,短期内经营成果能否消化扩产带来的财务压力值得关注。

上市以来,友发集团累计现金分红14.87亿元。截至10月18日收盘,友发集团报收5.52元/股,股价长期破发。

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